有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018/12/13 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 474,371,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,157,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,513,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,343 | 円) |