有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,852,852,918円
Ⅱ 負債総額2,191,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,850,661,324円
Ⅳ 発行済口数901,955,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0518円
(1万口当たり純資産額)(20,518円)

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