有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/12 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,348,058,897円
Ⅱ 負債総額157,401,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,190,657,113円
Ⅳ 発行済口数1,105,431,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9817円
(1万口当たり純資産額)(19,817円)

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