有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

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【提出】
2025/12/11 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額978,801,735円
Ⅱ 負債総額2,931,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)975,869,991円
Ⅳ 発行済口数411,020,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3743円
(1万口当たり純資産額)(23,743円)

IRBANK 採用情報

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