有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
- 【提出】
- 2025/12/11 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 978,801,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,931,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,869,991円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 411,020,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3743円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,743円) |