有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

【提出】
2021/12/14 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,746,070,673円
Ⅱ 負債総額30,975,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,715,094,998円
Ⅳ 発行済口数1,311,359,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0704円
(1万口当たり純資産額20,704円)

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