Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

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【提出】: 2021/12/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	2,746,070,673	円
Ⅱ 負債総額	30,975,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,715,094,998	円
Ⅳ 発行済口数	1,311,359,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0704	円
(1万口当たり純資産額	20,704	円)

開示資料

決算

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