有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

【提出】
2020/12/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額3,014,513,269円
Ⅱ 負債総額10,134,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,004,378,594円
Ⅳ 発行済口数1,710,749,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7562円
(1万口当たり純資産額)(17,562円)

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