有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】
2023/12/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額1,609,620,831円
Ⅱ 負債総額2,344,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,607,276,018円
Ⅳ 発行済口数788,613,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0381円
(1万口当たり純資産額)(20,381円)

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