有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)
①【純資産の推移】
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成26年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 85,407,132 85,945,507 | 10,004 10,064 |
| 平成25年10月末日 | 22,097,805 | 10,000 | |
| 11月末日 | 74,011,408 | 10,012 | |
| 12月末日 | 88,649,820 | 10,027 | |
| 平成26年 1月末日 | 93,857,247 | 10,056 | |
| 2月末日 | 93,301,862 | 10,050 | |
| 3月末日 | 93,286,654 | 10,048 | |
| 4月末日 | 85,477,871 | 10,012 | |
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 57,405,585 57,864,416 | 10,009 10,089 |
| 平成25年10月末日 | 15,423,236 | 10,000 | |
| 11月末日 | 35,715,160 | 10,040 | |
| 12月末日 | 47,935,963 | 10,064 | |
| 平成26年 1月末日 | 51,552,490 | 10,104 | |
| 2月末日 | 55,932,145 | 10,107 | |
| 3月末日 | 58,015,042 | 10,115 | |
| 4月末日 | 57,453,149 | 10,017 | |
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