有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (平成26年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (平成27年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (平成27年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (平成28年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 平成27年 5月末日 | 759,227,790 | ― | 9,895 | ― | |
| 6月末日 | 853,970,194 | ― | 9,838 | ― | |
| 7月末日 | 790,675,120 | ― | 9,827 | ― | |
| 8月末日 | 716,381,360 | ― | 9,736 | ― | |
| 9月末日 | 590,124,681 | ― | 9,669 | ― | |
| 10月末日 | 525,927,466 | ― | 9,635 | ― | |
| 11月末日 | 482,871,599 | ― | 9,497 | ― | |
| 12月末日 | 460,435,211 | ― | 9,384 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 431,600,064 | ― | 9,270 | ― | |
| 2月末日 | 399,473,981 | ― | 9,186 | ― | |
| 3月末日 | 403,140,840 | ― | 9,362 | ― | |
| 4月末日 | 394,629,546 | ― | 9,446 | ― | |
| 5月末日 | 376,703,344 | ― | 9,446 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (平成27年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (平成27年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (平成28年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 平成27年 5月末日 | 107,212,998 | ― | 10,034 | ― | |
| 6月末日 | 368,373,004 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 390,869,857 | ― | 10,004 | ― | |
| 8月末日 | 450,531,241 | ― | 9,930 | ― | |
| 9月末日 | 456,875,639 | ― | 9,879 | ― | |
| 10月末日 | 448,620,805 | ― | 9,862 | ― | |
| 11月末日 | 471,794,822 | ― | 9,740 | ― | |
| 12月末日 | 455,132,194 | ― | 9,645 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 446,665,411 | ― | 9,547 | ― | |
| 2月末日 | 431,504,248 | ― | 9,480 | ― | |
| 3月末日 | 440,784,377 | ― | 9,683 | ― | |
| 4月末日 | 445,718,724 | ― | 9,790 | ― | |
| 5月末日 | 399,248,792 | ― | 9,812 | ― | |
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