- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (2014年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (2015年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (2015年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (2016年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 特定6期 | (2016年10月26日) | 308,460,377 | 312,729,099 | 9,473 | 9,593 |
| 特定7期 | (2017年 4月26日) | 367,765,045 | 371,902,602 | 9,445 | 9,565 |
| 特定8期 | (2017年10月26日) | 328,858,009 | 333,346,036 | 9,371 | 9,491 |
| 2016年11月末日 | 305,679,228 | ― | 9,451 | ― | |
| 12月末日 | 306,026,719 | ― | 9,493 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 309,577,605 | ― | 9,482 | ― | |
| 2月末日 | 314,363,588 | ― | 9,480 | ― | |
| 3月末日 | 357,760,435 | ― | 9,439 | ― | |
| 4月末日 | 367,974,123 | ― | 9,445 | ― | |
| 5月末日 | 365,153,453 | ― | 9,445 | ― | |
| 6月末日 | 353,753,434 | ― | 9,396 | ― | |
| 7月末日 | 354,842,284 | ― | 9,419 | ― | |
| 8月末日 | 353,006,086 | ― | 9,364 | ― | |
| 9月末日 | 343,547,793 | ― | 9,360 | ― | |
| 10月末日 | 329,126,421 | ― | 9,372 | ― | |
| 11月末日 | 314,039,458 | ― | 9,338 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 329,224,849 | 329,224,849 | 9,945 | 9,945 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 477,192,166 | 479,339,588 | 10,000 | 10,045 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 431,340,312 | 433,064,273 | 10,008 | 10,048 |
| 2016年11月末日 | 329,264,583 | ― | 9,943 | ― | |
| 12月末日 | 314,106,825 | ― | 10,009 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 315,622,208 | ― | 10,018 | ― | |
| 2月末日 | 412,563,401 | ― | 10,039 | ― | |
| 3月末日 | 475,053,880 | ― | 10,017 | ― | |
| 4月末日 | 477,364,829 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 466,805,384 | ― | 10,020 | ― | |
| 6月末日 | 460,616,781 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 433,197,750 | ― | 10,037 | ― | |
| 8月末日 | 431,690,698 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 431,569,341 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 431,460,068 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 429,912,011 | ― | 9,993 | ― | |
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