有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (2014年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (2015年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (2015年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (2016年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 特定6期 | (2016年10月26日) | 308,460,377 | 312,729,099 | 9,473 | 9,593 |
| 特定7期 | (2017年 4月26日) | 367,765,045 | 371,902,602 | 9,445 | 9,565 |
| 特定8期 | (2017年10月26日) | 328,858,009 | 333,346,036 | 9,371 | 9,491 |
| 特定9期 | (2018年 4月26日) | 178,893,692 | 182,088,789 | 9,278 | 9,398 |
| 特定10期 | (2018年10月26日) | 125,238,241 | 127,052,258 | 9,164 | 9,284 |
| 特定11期 | (2019年 4月26日) | 110,238,169 | 111,761,731 | 9,014 | 9,134 |
| 特定12期 | (2019年10月28日) | 100,716,511 | 102,135,952 | 8,752 | 8,872 |
| 特定13期 | (2020年 4月27日) | 62,275,956 | 63,440,081 | 7,813 | 7,933 |
| 特定14期 | (2020年10月26日) | 63,330,095 | 64,253,720 | 8,377 | 8,497 |
| 2019年11月末日 | 97,516,219 | ― | 8,767 | ― | |
| 12月末日 | 91,451,958 | ― | 8,873 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 84,175,556 | ― | 8,865 | ― | |
| 2月末日 | 81,163,319 | ― | 8,727 | ― | |
| 3月末日 | 68,985,133 | ― | 7,498 | ― | |
| 4月末日 | 62,378,284 | ― | 7,825 | ― | |
| 5月末日 | 64,574,597 | ― | 8,099 | ― | |
| 6月末日 | 65,036,882 | ― | 8,156 | ― | |
| 7月末日 | 62,615,925 | ― | 8,284 | ― | |
| 8月末日 | 63,169,384 | ― | 8,357 | ― | |
| 9月末日 | 63,101,852 | ― | 8,347 | ― | |
| 10月末日 | 63,013,185 | ― | 8,335 | ― | |
| 11月末日 | 64,177,371 | ― | 8,489 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 329,224,849 | 329,224,849 | 9,945 | 9,945 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 477,192,166 | 479,339,588 | 10,000 | 10,045 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 431,340,312 | 433,064,273 | 10,008 | 10,048 |
| 第9期 | (2018年 4月26日) | 317,497,752 | 318,450,205 | 10,000 | 10,030 |
| 第10期 | (2018年10月26日) | 311,107,644 | 311,107,644 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (2019年 4月26日) | 303,841,241 | 303,841,241 | 9,968 | 9,968 |
| 第12期 | (2019年10月28日) | 258,677,355 | 258,677,355 | 9,811 | 9,811 |
| 第13期 | (2020年 4月27日) | 230,582,994 | 230,582,994 | 8,896 | 8,896 |
| 第14期 | (2020年10月26日) | 230,526,743 | 230,526,743 | 9,679 | 9,679 |
| 2019年11月末日 | 258,841,090 | ― | 9,850 | ― | |
| 12月末日 | 261,488,715 | ― | 9,990 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 261,893,696 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 255,605,826 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 225,130,278 | ― | 8,494 | ― | |
| 4月末日 | 230,934,301 | ― | 8,910 | ― | |
| 5月末日 | 239,689,944 | ― | 9,244 | ― | |
| 6月末日 | 242,040,910 | ― | 9,332 | ― | |
| 7月末日 | 246,484,633 | ― | 9,500 | ― | |
| 8月末日 | 230,816,925 | ― | 9,610 | ― | |
| 9月末日 | 229,209,362 | ― | 9,620 | ― | |
| 10月末日 | 229,374,197 | ― | 9,630 | ― | |
| 11月末日 | 222,855,443 | ― | 9,833 | ― | |
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