- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (平成26年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (平成27年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (平成27年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (平成28年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 特定6期 | (平成28年10月26日) | 308,460,377 | 312,729,099 | 9,473 | 9,593 |
| 特定7期 | (平成29年 4月26日) | 367,765,045 | 371,902,602 | 9,445 | 9,565 |
| 平成28年 5月末日 | 376,703,344 | ― | 9,446 | ― | |
| 6月末日 | 364,229,016 | ― | 9,373 | ― | |
| 7月末日 | 324,533,904 | ― | 9,448 | ― | |
| 8月末日 | 316,895,055 | ― | 9,460 | ― | |
| 9月末日 | 310,822,364 | ― | 9,474 | ― | |
| 10月末日 | 308,478,454 | ― | 9,466 | ― | |
| 11月末日 | 305,679,228 | ― | 9,451 | ― | |
| 12月末日 | 306,026,719 | ― | 9,493 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 309,577,605 | ― | 9,482 | ― | |
| 2月末日 | 314,363,588 | ― | 9,480 | ― | |
| 3月末日 | 357,760,435 | ― | 9,439 | ― | |
| 4月末日 | 367,974,123 | ― | 9,445 | ― | |
| 5月末日 | 365,153,453 | ― | 9,445 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (平成27年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (平成27年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (平成28年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 第6期 | (平成28年10月26日) | 329,224,849 | 329,224,849 | 9,945 | 9,945 |
| 第7期 | (平成29年 4月26日) | 477,192,166 | 479,339,588 | 10,000 | 10,045 |
| 平成28年 5月末日 | 399,248,792 | ― | 9,812 | ― | |
| 6月末日 | 388,423,512 | ― | 9,757 | ― | |
| 7月末日 | 349,570,612 | ― | 9,856 | ― | |
| 8月末日 | 334,937,759 | ― | 9,890 | ― | |
| 9月末日 | 328,485,942 | ― | 9,926 | ― | |
| 10月末日 | 329,006,229 | ― | 9,939 | ― | |
| 11月末日 | 329,264,583 | ― | 9,943 | ― | |
| 12月末日 | 314,106,825 | ― | 10,009 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 315,622,208 | ― | 10,018 | ― | |
| 2月末日 | 412,563,401 | ― | 10,039 | ― | |
| 3月末日 | 475,053,880 | ― | 10,017 | ― | |
| 4月末日 | 477,364,829 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 466,805,384 | ― | 10,020 | ― | |
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