有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (2014年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (2015年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (2015年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (2016年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 特定6期 | (2016年10月26日) | 308,460,377 | 312,729,099 | 9,473 | 9,593 |
| 特定7期 | (2017年 4月26日) | 367,765,045 | 371,902,602 | 9,445 | 9,565 |
| 特定8期 | (2017年10月26日) | 328,858,009 | 333,346,036 | 9,371 | 9,491 |
| 特定9期 | (2018年 4月26日) | 178,893,692 | 182,088,789 | 9,278 | 9,398 |
| 特定10期 | (2018年10月26日) | 125,238,241 | 127,052,258 | 9,164 | 9,284 |
| 特定11期 | (2019年 4月26日) | 110,238,169 | 111,761,731 | 9,014 | 9,134 |
| 特定12期 | (2019年10月28日) | 100,716,511 | 102,135,952 | 8,752 | 8,872 |
| 特定13期 | (2020年 4月27日) | 62,275,956 | 63,440,081 | 7,813 | 7,933 |
| 特定14期 | (2020年10月26日) | 63,330,095 | 64,253,720 | 8,377 | 8,497 |
| 特定15期 | (2021年 4月26日) | 63,909,047 | 64,802,623 | 8,609 | 8,729 |
| 特定16期 | (2021年10月26日) | 57,728,745 | 58,569,942 | 8,621 | 8,741 |
| 2020年11月末日 | 64,177,371 | - | 8,489 | - | |
| 12月末日 | 63,517,378 | - | 8,556 | - | |
| 2021年 1月末日 | 63,994,549 | - | 8,620 | - | |
| 2月末日 | 64,035,152 | - | 8,626 | - | |
| 3月末日 | 63,890,561 | - | 8,606 | - | |
| 4月末日 | 63,921,471 | - | 8,610 | - | |
| 5月末日 | 63,172,203 | - | 8,626 | - | |
| 6月末日 | 63,185,335 | - | 8,628 | - | |
| 7月末日 | 62,119,982 | - | 8,599 | - | |
| 8月末日 | 58,471,416 | - | 8,604 | - | |
| 9月末日 | 57,829,606 | - | 8,636 | - | |
| 10月末日 | 57,722,658 | - | 8,620 | - | |
| 11月末日 | 53,152,975 | - | 8,578 | - | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 329,224,849 | 329,224,849 | 9,945 | 9,945 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 477,192,166 | 479,339,588 | 10,000 | 10,045 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 431,340,312 | 433,064,273 | 10,008 | 10,048 |
| 第9期 | (2018年 4月26日) | 317,497,752 | 318,450,205 | 10,000 | 10,030 |
| 第10期 | (2018年10月26日) | 311,107,644 | 311,107,644 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (2019年 4月26日) | 303,841,241 | 303,841,241 | 9,968 | 9,968 |
| 第12期 | (2019年10月28日) | 258,677,355 | 258,677,355 | 9,811 | 9,811 |
| 第13期 | (2020年 4月27日) | 230,582,994 | 230,582,994 | 8,896 | 8,896 |
| 第14期 | (2020年10月26日) | 230,526,743 | 230,526,743 | 9,679 | 9,679 |
| 第15期 | (2021年 4月26日) | 206,269,925 | 208,126,241 | 10,001 | 10,091 |
| 第16期 | (2021年10月26日) | 194,454,906 | 197,370,477 | 10,004 | 10,154 |
| 2020年11月末日 | 222,855,443 | - | 9,833 | - | |
| 12月末日 | 204,530,420 | - | 9,935 | - | |
| 2021年 1月末日 | 206,414,162 | - | 10,034 | - | |
| 2月末日 | 207,464,508 | - | 10,063 | - | |
| 3月末日 | 207,529,227 | - | 10,064 | - | |
| 4月末日 | 206,358,571 | - | 10,003 | - | |
| 5月末日 | 206,276,469 | - | 10,044 | - | |
| 6月末日 | 206,848,742 | - | 10,069 | - | |
| 7月末日 | 206,674,821 | - | 10,058 | - | |
| 8月末日 | 206,335,881 | - | 10,087 | - | |
| 9月末日 | 197,188,119 | - | 10,149 | - | |
| 10月末日 | 194,508,015 | - | 10,003 | - | |
| 11月末日 | 193,952,600 | - | 9,976 | - | |
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