- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (平成26年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (平成27年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 平成26年 5月末日 | 85,658,798 | ― | 10,033 | ― | |
| 6月末日 | 85,709,079 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 85,430,047 | ― | 10,006 | ― | |
| 8月末日 | 416,395,802 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 914,747,672 | ― | 9,877 | ― | |
| 10月末日 | 993,937,225 | ― | 9,879 | ― | |
| 11月末日 | 998,226,929 | ― | 9,900 | ― | |
| 12月末日 | 981,611,869 | ― | 9,771 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 983,878,049 | ― | 9,757 | ― | |
| 2月末日 | 989,627,571 | ― | 9,876 | ― | |
| 3月末日 | 932,843,301 | ― | 9,879 | ― | |
| 4月末日 | 828,856,693 | ― | 9,915 | ― | |
| 5月末日 | 759,227,790 | ― | 9,895 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (平成27年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 平成26年 5月末日 | 100,116,613 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 100,375,815 | ― | 10,088 | ― | |
| 7月末日 | 109,920,486 | ― | 10,075 | ― | |
| 8月末日 | 135,322,843 | ― | 10,079 | ― | |
| 9月末日 | 166,660,808 | ― | 9,985 | ― | |
| 10月末日 | 170,631,673 | ― | 10,008 | ― | |
| 11月末日 | 171,335,427 | ― | 10,049 | ― | |
| 12月末日 | 169,450,508 | ― | 9,939 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 169,559,512 | ― | 9,945 | ― | |
| 2月末日 | 170,524,583 | ― | 10,087 | ― | |
| 3月末日 | 114,417,033 | ― | 10,118 | ― | |
| 4月末日 | 111,993,282 | ― | 10,034 | ― | |
| 5月末日 | 107,212,998 | ― | 10,034 | ― | |
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