有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (平成26年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 平成25年11月末日 | 74,011,408 | ― | 10,012 | ― | |
| 12月末日 | 88,649,820 | ― | 10,027 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 93,857,247 | ― | 10,056 | ― | |
| 2月末日 | 93,301,862 | ― | 10,050 | ― | |
| 3月末日 | 93,286,654 | ― | 10,048 | ― | |
| 4月末日 | 85,477,871 | ― | 10,012 | ― | |
| 5月末日 | 85,658,798 | ― | 10,033 | ― | |
| 6月末日 | 85,709,079 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 85,430,047 | ― | 10,006 | ― | |
| 8月末日 | 416,395,802 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 914,747,672 | ― | 9,877 | ― | |
| 10月末日 | 993,937,225 | ― | 9,879 | ― | |
| 11月末日 | 998,226,929 | ― | 9,900 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (平成26年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 平成25年11月末日 | 35,715,160 | ― | 10,040 | ― | |
| 12月末日 | 47,935,963 | ― | 10,064 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 51,552,490 | ― | 10,104 | ― | |
| 2月末日 | 55,932,145 | ― | 10,107 | ― | |
| 3月末日 | 58,015,042 | ― | 10,115 | ― | |
| 4月末日 | 57,453,149 | ― | 10,017 | ― | |
| 5月末日 | 100,116,613 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 100,375,815 | ― | 10,088 | ― | |
| 7月末日 | 109,920,486 | ― | 10,075 | ― | |
| 8月末日 | 135,322,843 | ― | 10,079 | ― | |
| 9月末日 | 166,660,808 | ― | 9,985 | ― | |
| 10月末日 | 170,631,673 | ― | 10,008 | ― | |
| 11月末日 | 171,335,427 | ― | 10,049 | ― | |
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