有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 4月28日) | 85,407,132 | 85,945,507 | 10,004 | 10,064 |
| 特定2期 | (2014年10月27日) | 993,202,426 | 997,882,782 | 9,857 | 9,977 |
| 特定3期 | (2015年 4月27日) | 837,720,579 | 849,355,799 | 9,911 | 10,031 |
| 特定4期 | (2015年10月26日) | 558,155,361 | 566,962,874 | 9,627 | 9,747 |
| 特定5期 | (2016年 4月26日) | 394,028,459 | 399,564,915 | 9,437 | 9,557 |
| 特定6期 | (2016年10月26日) | 308,460,377 | 312,729,099 | 9,473 | 9,593 |
| 特定7期 | (2017年 4月26日) | 367,765,045 | 371,902,602 | 9,445 | 9,565 |
| 特定8期 | (2017年10月26日) | 328,858,009 | 333,346,036 | 9,371 | 9,491 |
| 特定9期 | (2018年 4月26日) | 178,893,692 | 182,088,789 | 9,278 | 9,398 |
| 特定10期 | (2018年10月26日) | 125,238,241 | 127,052,258 | 9,164 | 9,284 |
| 特定11期 | (2019年 4月26日) | 110,238,169 | 111,761,731 | 9,014 | 9,134 |
| 特定12期 | (2019年10月28日) | 100,716,511 | 102,135,952 | 8,752 | 8,872 |
| 2018年11月末日 | 122,444,045 | ― | 9,024 | ― | |
| 12月末日 | 114,420,619 | ― | 8,762 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 110,633,246 | ― | 8,905 | ― | |
| 2月末日 | 111,699,624 | ― | 8,990 | ― | |
| 3月末日 | 110,953,665 | ― | 8,929 | ― | |
| 4月末日 | 110,238,169 | ― | 9,014 | ― | |
| 5月末日 | 109,519,424 | ― | 8,954 | ― | |
| 6月末日 | 107,700,922 | ― | 8,912 | ― | |
| 7月末日 | 107,746,079 | ― | 8,915 | ― | |
| 8月末日 | 102,073,581 | ― | 8,833 | ― | |
| 9月末日 | 101,707,696 | ― | 8,838 | ― | |
| 10月末日 | 99,826,078 | ― | 8,748 | ― | |
| 11月末日 | 97,516,219 | ― | 8,767 | ― | |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 4月28日) | 57,405,585 | 57,864,416 | 10,009 | 10,089 |
| 第2期 | (2014年10月27日) | 170,248,667 | 170,248,667 | 9,986 | 9,986 |
| 第3期 | (2015年 4月27日) | 111,946,017 | 113,508,584 | 10,030 | 10,170 |
| 第4期 | (2015年10月26日) | 449,159,686 | 449,159,686 | 9,855 | 9,855 |
| 第5期 | (2016年 4月26日) | 445,305,172 | 445,305,172 | 9,781 | 9,781 |
| 第6期 | (2016年10月26日) | 329,224,849 | 329,224,849 | 9,945 | 9,945 |
| 第7期 | (2017年 4月26日) | 477,192,166 | 479,339,588 | 10,000 | 10,045 |
| 第8期 | (2017年10月26日) | 431,340,312 | 433,064,273 | 10,008 | 10,048 |
| 第9期 | (2018年 4月26日) | 317,497,752 | 318,450,205 | 10,000 | 10,030 |
| 第10期 | (2018年10月26日) | 311,107,644 | 311,107,644 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (2019年 4月26日) | 303,841,241 | 303,841,241 | 9,968 | 9,968 |
| 第12期 | (2019年10月28日) | 258,677,355 | 258,677,355 | 9,811 | 9,811 |
| 2018年11月末日 | 305,695,839 | ― | 9,871 | ― | |
| 12月末日 | 297,742,973 | ― | 9,611 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 303,128,907 | ― | 9,782 | ― | |
| 2月末日 | 306,319,880 | ― | 9,897 | ― | |
| 3月末日 | 305,012,547 | ― | 9,852 | ― | |
| 4月末日 | 303,841,241 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 301,599,457 | ― | 9,923 | ― | |
| 6月末日 | 299,001,107 | ― | 9,898 | ― | |
| 7月末日 | 271,142,193 | ― | 9,926 | ― | |
| 8月末日 | 269,317,941 | ― | 9,856 | ― | |
| 9月末日 | 260,543,836 | ― | 9,885 | ― | |
| 10月末日 | 258,576,377 | ― | 9,807 | ― | |
| 11月末日 | 258,841,090 | ― | 9,850 | ― | |
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