有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/04/26)

①【純資産の推移】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年 4月28日)	85,407,132	85,945,507	10,004	10,064
特定2期	(2014年10月27日)	993,202,426	997,882,782	9,857	9,977
特定3期	(2015年 4月27日)	837,720,579	849,355,799	9,911	10,031
特定4期	(2015年10月26日)	558,155,361	566,962,874	9,627	9,747
特定5期	(2016年 4月26日)	394,028,459	399,564,915	9,437	9,557
特定6期	(2016年10月26日)	308,460,377	312,729,099	9,473	9,593
特定7期	(2017年 4月26日)	367,765,045	371,902,602	9,445	9,565
特定8期	(2017年10月26日)	328,858,009	333,346,036	9,371	9,491
特定9期	(2018年 4月26日)	178,893,692	182,088,789	9,278	9,398
特定10期	(2018年10月26日)	125,238,241	127,052,258	9,164	9,284
特定11期	(2019年 4月26日)	110,238,169	111,761,731	9,014	9,134
特定12期	(2019年10月28日)	100,716,511	102,135,952	8,752	8,872
特定13期	(2020年 4月27日)	62,275,956	63,440,081	7,813	7,933
特定14期	(2020年10月26日)	63,330,095	64,253,720	8,377	8,497
特定15期	(2021年 4月26日)	63,909,047	64,802,623	8,609	8,729
特定16期	(2021年10月26日)	57,728,745	58,569,942	8,621	8,741
特定17期	(2022年 4月26日)	52,993,731	53,737,701	8,444	8,564
特定18期	(2022年10月26日)	45,998,845	46,727,746	7,838	7,958
特定19期	(2023年 4月26日)	45,592,313	46,290,135	7,907	8,027
	2022年 5月末日	51,086,682	-	8,140	-
	6月末日	48,481,183	-	7,980	-
	7月末日	48,612,862	-	8,002	-
	8月末日	49,298,284	-	8,115	-
	9月末日	47,772,183	-	7,864	-
	10月末日	46,053,572	-	7,847	-
	11月末日	46,051,622	-	7,883	-
	12月末日	45,684,467	-	7,848	-
	2023年 1月末日	46,562,763	-	7,999	-
	2月末日	46,505,568	-	7,989	-
	3月末日	45,976,527	-	7,898	-
	4月末日	45,555,732	-	7,901	-
	5月末日	45,125,459	-	7,826	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 4月28日)	57,405,585	57,864,416	10,009	10,089
第2期	(2014年10月27日)	170,248,667	170,248,667	9,986	9,986
第3期	(2015年 4月27日)	111,946,017	113,508,584	10,030	10,170
第4期	(2015年10月26日)	449,159,686	449,159,686	9,855	9,855
第5期	(2016年 4月26日)	445,305,172	445,305,172	9,781	9,781
第6期	(2016年10月26日)	329,224,849	329,224,849	9,945	9,945
第7期	(2017年 4月26日)	477,192,166	479,339,588	10,000	10,045
第8期	(2017年10月26日)	431,340,312	433,064,273	10,008	10,048
第9期	(2018年 4月26日)	317,497,752	318,450,205	10,000	10,030
第10期	(2018年10月26日)	311,107,644	311,107,644	10,002	10,002
第11期	(2019年 4月26日)	303,841,241	303,841,241	9,968	9,968
第12期	(2019年10月28日)	258,677,355	258,677,355	9,811	9,811
第13期	(2020年 4月27日)	230,582,994	230,582,994	8,896	8,896
第14期	(2020年10月26日)	230,526,743	230,526,743	9,679	9,679
第15期	(2021年 4月26日)	206,269,925	208,126,241	10,001	10,091
第16期	(2021年10月26日)	194,454,906	197,370,477	10,004	10,154
第17期	(2022年 4月26日)	198,224,564	198,224,564	9,936	9,936
第18期	(2022年10月26日)	186,780,572	186,780,572	9,364	9,364
第19期	(2023年 4月26日)	182,494,754	182,494,754	9,591	9,591
	2022年 5月末日	191,271,445	-	9,604	-
	6月末日	188,039,718	-	9,439	-
	7月末日	189,091,311	-	9,489	-
	8月末日	192,312,118	-	9,648	-
	9月末日	186,872,536	-	9,372	-
	10月末日	187,002,285	-	9,375	-
	11月末日	188,392,187	-	9,442	-
	12月末日	188,114,012	-	9,424	-
	2023年 1月末日	192,296,243	-	9,629	-
	2月末日	192,617,874	-	9,641	-
	3月末日	190,982,569	-	9,556	-
	4月末日	182,348,993	-	9,584	-
	5月末日	181,170,508	-	9,518	-