有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月15日現在 | 第2期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,188,659 | 5,033,858 | |||
| 親投資信託受益証券 | 299,309,642 | 495,142,648 | |||
| 未収入金 | - | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 300,498,301 | 500,976,506 | |||
| 資産合計 | 300,498,301 | 500,976,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 938,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,245 | 103,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 821,089 | 3,364,902 | |||
| その他未払費用 | 4,696 | 19,319 | |||
| 流動負債合計 | 851,030 | 4,426,061 | |||
| 負債合計 | 851,030 | 4,426,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 288,892,067 | ※1 466,322,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,755,204 | 30,227,748 | |||
| (分配準備積立金) | 11,603,684 | 10,636,691 | |||
| 元本等合計 | 299,647,271 | 496,550,445 | |||
| 純資産合計 | 299,647,271 | 496,550,445 | |||
| 負債純資産合計 | 300,498,301 | 500,976,506 | |||
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