有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月18日現在 | 第5期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,447,270 | |||
| コール・ローン | 5,716,562 | 4,593,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 522,765,096 | 504,243,043 | |||
| 未収入金 | 1,195,873 | - | |||
| 流動資産合計 | 529,677,531 | 510,283,706 | |||
| 資産合計 | 529,677,531 | 510,283,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,119,481 | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,857 | 108,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,214,314 | 3,524,458 | |||
| その他未払費用 | 18,540 | 20,304 | |||
| 流動負債合計 | 4,451,192 | 3,653,164 | |||
| 負債合計 | 4,451,192 | 3,653,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 522,395,176 | ※1 524,617,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,831,163 | ※2 △ 17,986,766 | |||
| (分配準備積立金) | 6,931,976 | 5,789,667 | |||
| 元本等合計 | 525,226,339 | 506,630,542 | |||
| 純資産合計 | 525,226,339 | 506,630,542 | |||
| 負債純資産合計 | 529,677,531 | 510,283,706 | |||
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