有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月18日現在 | 第11期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,623,213 | 4,627,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,117,394 | 313,316,830 | |||
| 未収入金 | 1,314,000 | 65,735 | |||
| 流動資産合計 | 312,054,607 | 318,010,031 | |||
| 資産合計 | 312,054,607 | 318,010,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,385,524 | 21,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,233 | 65,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,121,429 | 2,137,513 | |||
| その他未払費用 | 12,221 | 12,243 | |||
| 流動負債合計 | 3,584,407 | 2,236,536 | |||
| 負債合計 | 3,584,407 | 2,236,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 271,221,598 | ※1 238,944,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,248,602 | 76,828,712 | |||
| (分配準備積立金) | 38,381,409 | 69,211,540 | |||
| 元本等合計 | 308,470,200 | 315,773,495 | |||
| 純資産合計 | 308,470,200 | 315,773,495 | |||
| 負債純資産合計 | 312,054,607 | 318,010,031 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
