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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/07 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年7月15日現在	第3期平成28年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,033,858	4,694,503
		親投資信託受益証券		495,142,648	401,446,316
		未収入金		800,000	146,946
		流動資産合計		500,976,506	406,287,765
	資産合計			500,976,506	406,287,765
負債の部
	流動負債
		未払解約金		938,346	31,083
		未払受託者報酬		103,494	86,462
		未払委託者報酬		3,364,902	2,811,418
		その他未払費用		19,319	16,130
		流動負債合計		4,426,061	2,945,093
	負債合計			4,426,061	2,945,093
純資産の部
	元本等
		元本		※1 466,322,697	※1 446,991,511
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 30,227,748	※2 △ 43,648,839
			(分配準備積立金)	10,636,691	8,798,166
		元本等合計		496,550,445	403,342,672
	純資産合計			496,550,445	403,342,672
負債純資産合計				500,976,506	406,287,765

開示資料

決算

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