有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年7月16日現在 | 第7期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,902,532 | 4,487,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 494,218,156 | 370,800,602 | |||
| 未収入金 | 2,532,529 | 457,112 | |||
| 流動資産合計 | 502,653,217 | 375,745,443 | |||
| 資産合計 | 502,653,217 | 375,745,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,547,130 | 429,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,911 | 81,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,410,721 | 2,638,939 | |||
| その他未払費用 | 19,599 | 15,128 | |||
| 流動負債合計 | 6,082,361 | 3,164,971 | |||
| 負債合計 | 6,082,361 | 3,164,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 504,250,439 | ※1 394,503,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,679,583 | ※2 △ 21,923,250 | |||
| (分配準備積立金) | 4,754,067 | 3,514,658 | |||
| 元本等合計 | 496,570,856 | 372,580,472 | |||
| 純資産合計 | 496,570,856 | 372,580,472 | |||
| 負債純資産合計 | 502,653,217 | 375,745,443 | |||
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