有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月15日現在 | 第9期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,619,854 | 4,684,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 357,049,465 | 306,706,527 | |||
| 未収入金 | 2,706,859 | 668,753 | |||
| 流動資産合計 | 365,376,178 | 312,059,461 | |||
| 資産合計 | 365,376,178 | 312,059,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,826,688 | 630,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,087 | 68,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,604,255 | 2,217,972 | |||
| その他未払費用 | 14,924 | 12,850 | |||
| 流動負債合計 | 5,525,954 | 2,929,819 | |||
| 負債合計 | 5,525,954 | 2,929,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,409,279 | ※1 322,527,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,559,055 | ※2 △ 13,398,354 | |||
| (分配準備積立金) | 2,962,844 | 2,460,507 | |||
| 元本等合計 | 359,850,224 | 309,129,642 | |||
| 純資産合計 | 359,850,224 | 309,129,642 | |||
| 負債純資産合計 | 365,376,178 | 312,059,461 | |||
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