有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年7月15日現在 | 第10期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,684,181 | 4,623,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,706,527 | 306,117,394 | |||
| 未収入金 | 668,753 | 1,314,000 | |||
| 流動資産合計 | 312,059,461 | 312,054,607 | |||
| 資産合計 | 312,059,461 | 312,054,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 630,803 | 1,385,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,194 | 65,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,217,972 | 2,121,429 | |||
| その他未払費用 | 12,850 | 12,221 | |||
| 流動負債合計 | 2,929,819 | 3,584,407 | |||
| 負債合計 | 2,929,819 | 3,584,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 322,527,996 | ※1 271,221,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,398,354 | ※2 37,248,602 | |||
| (分配準備積立金) | 2,460,507 | 38,381,409 | |||
| 元本等合計 | 309,129,642 | 308,470,200 | |||
| 純資産合計 | 309,129,642 | 308,470,200 | |||
| 負債純資産合計 | 312,059,461 | 312,054,607 | |||
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