有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月17日現在 | 第6期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,447,270 | - | |||
| コール・ローン | 4,593,393 | 5,902,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 504,243,043 | 494,218,156 | |||
| 未収入金 | - | 2,532,529 | |||
| 流動資産合計 | 510,283,706 | 502,653,217 | |||
| 資産合計 | 510,283,706 | 502,653,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2 | 2,547,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,400 | 104,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,524,458 | 3,410,721 | |||
| その他未払費用 | 20,304 | 19,599 | |||
| 流動負債合計 | 3,653,164 | 6,082,361 | |||
| 負債合計 | 3,653,164 | 6,082,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,617,308 | ※1 504,250,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,986,766 | ※2 △ 7,679,583 | |||
| (分配準備積立金) | 5,789,667 | 4,754,067 | |||
| 元本等合計 | 506,630,542 | 496,570,856 | |||
| 純資産合計 | 506,630,542 | 496,570,856 | |||
| 負債純資産合計 | 510,283,706 | 502,653,217 | |||
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