有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年7月16日現在 | 第12期 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,627,466 | 4,270,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,316,830 | 285,994,183 | |||
| 未収入金 | 65,735 | 42,525 | |||
| 流動資産合計 | 318,010,031 | 290,307,487 | |||
| 資産合計 | 318,010,031 | 290,307,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,046 | 17,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,734 | 61,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,137,513 | 1,993,863 | |||
| その他未払費用 | 12,243 | 11,416 | |||
| 流動負債合計 | 2,236,536 | 2,084,125 | |||
| 負債合計 | 2,236,536 | 2,084,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 238,944,783 | ※1 217,993,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,828,712 | 70,229,479 | |||
| (分配準備積立金) | 69,211,540 | 61,247,449 | |||
| 元本等合計 | 315,773,495 | 288,223,362 | |||
| 純資産合計 | 315,773,495 | 288,223,362 | |||
| 負債純資産合計 | 318,010,031 | 290,307,487 | |||
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