有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月15日現在 | 第4期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,694,503 | 5,716,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 401,446,316 | 522,765,096 | |||
| 未収入金 | 146,946 | 1,195,873 | |||
| 流動資産合計 | 406,287,765 | 529,677,531 | |||
| 資産合計 | 406,287,765 | 529,677,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,083 | 1,119,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,462 | 98,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,811,418 | 3,214,314 | |||
| その他未払費用 | 16,130 | 18,540 | |||
| 流動負債合計 | 2,945,093 | 4,451,192 | |||
| 負債合計 | 2,945,093 | 4,451,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 446,991,511 | ※1 522,395,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,648,839 | ※2 2,831,163 | |||
| (分配準備積立金) | 8,798,166 | 6,931,976 | |||
| 元本等合計 | 403,342,672 | 525,226,339 | |||
| 純資産合計 | 403,342,672 | 525,226,339 | |||
| 負債純資産合計 | 406,287,765 | 529,677,531 | |||
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