有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月8日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 1月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,906,161 |
| 親投資信託受益証券 | 277,731,589 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 283,637,757 |
| 資産合計 | 283,637,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 435,647 |
| 未払受託者報酬 | 12,262 |
| 未払委託者報酬 | 122,555 |
| その他未払費用 | 1,207 |
| 流動負債合計 | 571,671 |
| 負債合計 | 571,671 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 266,217,040 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,849,046 |
| (分配準備積立金) | (1,754,163) |
| 元本等合計 | 283,066,086 |
| 純資産合計 | 283,066,086 |
| 負債純資産合計 | 283,637,757 |
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