有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月20日現在) | 第10期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,933,591 | 75,318,396 |
| 親投資信託受益証券 | 5,293,469,090 | 5,279,275,074 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 2,540,000 |
| 流動資産合計 | 5,389,602,681 | 5,357,133,470 |
| 資産合計 | 5,389,602,681 | 5,357,133,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,374,945 | 5,989,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,043 | 1,521,436 |
| 未払委託者報酬 | 14,860,417 | 15,214,322 |
| 未払利息 | 113 | 29 |
| その他未払費用 | 148,542 | 152,083 |
| 流動負債合計 | 26,870,060 | 22,877,492 |
| 負債合計 | 26,870,060 | 22,877,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,071,125 | 2,838,501,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,555,661,496 | 2,495,754,876 |
| (分配準備積立金) | 1,546,996,315 | 1,504,711,442 |
| 元本等合計 | 5,362,732,621 | 5,334,255,978 |
| 純資産合計 | 5,362,732,621 | 5,334,255,978 |
| 負債純資産合計 | 5,389,602,681 | 5,357,133,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
