有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月21日現在) | 第7期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,707,252 | 65,483,254 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,817,071 | 4,656,927,502 |
| 未収入金 | 1,740,000 | 19,270,000 |
| 流動資産合計 | 4,588,264,323 | 4,741,680,756 |
| 資産合計 | 4,588,264,323 | 4,741,680,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,445,366 | 14,234,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,190 | 1,244,309 |
| 未払委託者報酬 | 12,591,842 | 12,442,964 |
| 未払利息 | 155 | 26 |
| その他未払費用 | 126,332 | 124,374 |
| 流動負債合計 | 24,422,885 | 28,046,378 |
| 負債合計 | 24,422,885 | 28,046,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,438,533,506 | 3,032,547,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,125,307,932 | 1,681,087,206 |
| (分配準備積立金) | 795,225,354 | 870,258,859 |
| 元本等合計 | 4,563,841,438 | 4,713,634,378 |
| 純資産合計 | 4,563,841,438 | 4,713,634,378 |
| 負債純資産合計 | 4,588,264,323 | 4,741,680,756 |
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