有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月20日現在) | 第4期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 284,437 |
| コール・ローン | 58,326,500 | 61,062,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,329,866 | 3,562,408,841 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 未収利息 | 87 | - |
| 流動資産合計 | 2,579,656,453 | 3,627,756,135 |
| 資産合計 | 2,579,656,453 | 3,627,756,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,961,654 | 10,817,749 |
| 未払受託者報酬 | 695,747 | 914,255 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,424 | 9,142,490 |
| 未払利息 | - | 131 |
| その他未払費用 | 69,514 | 91,374 |
| 流動負債合計 | 9,684,339 | 20,965,999 |
| 負債合計 | 9,684,339 | 20,965,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,884,339 | 2,955,939,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,087,775 | 650,850,723 |
| (分配準備積立金) | 94,056,398 | 151,504,932 |
| 元本等合計 | 2,569,972,114 | 3,606,790,136 |
| 純資産合計 | 2,569,972,114 | 3,606,790,136 |
| 負債純資産合計 | 2,579,656,453 | 3,627,756,135 |
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