有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 1月22日現在) | 第6期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,306,902 | 55,707,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,677,781,119 | 4,530,817,071 |
| 未収入金 | - | 1,740,000 |
| 流動資産合計 | 4,764,088,021 | 4,588,264,323 |
| 資産合計 | 4,764,088,021 | 4,588,264,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,086,031 | 10,445,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,629 | 1,259,190 |
| 未払委託者報酬 | 11,966,207 | 12,591,842 |
| 未払利息 | 143 | 155 |
| その他未払費用 | 119,599 | 126,332 |
| 流動負債合計 | 31,368,609 | 24,422,885 |
| 負債合計 | 31,368,609 | 24,422,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,212,034,490 | 3,438,533,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,520,684,922 | 1,125,307,932 |
| (分配準備積立金) | 823,308,388 | 795,225,354 |
| 元本等合計 | 4,732,719,412 | 4,563,841,438 |
| 純資産合計 | 4,732,719,412 | 4,563,841,438 |
| 負債純資産合計 | 4,764,088,021 | 4,588,264,323 |
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