有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,559 |
| コール・ローン | 65,483,254 | 49,985,864 |
| 親投資信託受益証券 | 4,656,927,502 | 4,698,812,954 |
| 未収入金 | 19,270,000 | 15,780,000 |
| 流動資産合計 | 4,741,680,756 | 4,764,581,377 |
| 資産合計 | 4,741,680,756 | 4,764,581,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,234,705 | 4,706,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,309 | 1,241,164 |
| 未払委託者報酬 | 12,442,964 | 12,411,567 |
| 未払利息 | 26 | 33 |
| その他未払費用 | 124,374 | 124,052 |
| 流動負債合計 | 28,046,378 | 18,482,976 |
| 負債合計 | 28,046,378 | 18,482,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,547,172 | 2,815,369,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,681,087,206 | 1,930,729,301 |
| (分配準備積立金) | 870,258,859 | 1,113,566,462 |
| 元本等合計 | 4,713,634,378 | 4,746,098,401 |
| 純資産合計 | 4,713,634,378 | 4,746,098,401 |
| 負債純資産合計 | 4,741,680,756 | 4,764,581,377 |
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