有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,559 | - |
| コール・ローン | 49,985,864 | 75,933,591 |
| 親投資信託受益証券 | 4,698,812,954 | 5,293,469,090 |
| 未収入金 | 15,780,000 | 20,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,764,581,377 | 5,389,602,681 |
| 資産合計 | 4,764,581,377 | 5,389,602,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,706,160 | 10,374,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,164 | 1,486,043 |
| 未払委託者報酬 | 12,411,567 | 14,860,417 |
| 未払利息 | 33 | 113 |
| その他未払費用 | 124,052 | 148,542 |
| 流動負債合計 | 18,482,976 | 26,870,060 |
| 負債合計 | 18,482,976 | 26,870,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,369,100 | 2,807,071,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,930,729,301 | 2,555,661,496 |
| (分配準備積立金) | 1,113,566,462 | 1,546,996,315 |
| 元本等合計 | 4,746,098,401 | 5,362,732,621 |
| 純資産合計 | 4,746,098,401 | 5,362,732,621 |
| 負債純資産合計 | 4,764,581,377 | 5,389,602,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
