有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 1月20日現在) | 第13期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,993,453 | 86,558,820 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,304,638 | 8,018,024,841 |
| 未収入金 | 38,700,000 | 26,530,000 |
| 未収利息 | 343 | 1,694 |
| 流動資産合計 | 6,711,998,434 | 8,131,115,355 |
| 資産合計 | 6,711,998,434 | 8,131,115,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,351,725 | 8,552,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,429 | 2,089,962 |
| 未払委託者報酬 | 18,054,235 | 20,865,614 |
| その他未払費用 | 180,481 | 208,539 |
| 流動負債合計 | 30,391,870 | 31,716,891 |
| 負債合計 | 30,391,870 | 31,716,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,616,097 | 2,339,818,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,258,990,467 | 5,759,579,545 |
| (分配準備積立金) | 2,825,238,475 | 4,059,664,248 |
| 元本等合計 | 6,681,606,564 | 8,099,398,464 |
| 純資産合計 | 6,681,606,564 | 8,099,398,464 |
| 負債純資産合計 | 6,711,998,434 | 8,131,115,355 |
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