有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 1月20日現在) | 第5期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 284,437 | - |
| コール・ローン | 61,062,857 | 86,306,902 |
| 親投資信託受益証券 | 3,562,408,841 | 4,677,781,119 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
| 資産合計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,817,749 | 18,086,031 |
| 未払受託者報酬 | 914,255 | 1,196,629 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,490 | 11,966,207 |
| 未払利息 | 131 | 143 |
| その他未払費用 | 91,374 | 119,599 |
| 流動負債合計 | 20,965,999 | 31,368,609 |
| 負債合計 | 20,965,999 | 31,368,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,955,939,413 | 3,212,034,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,850,723 | 1,520,684,922 |
| (分配準備積立金) | 151,504,932 | 823,308,388 |
| 元本等合計 | 3,606,790,136 | 4,732,719,412 |
| 純資産合計 | 3,606,790,136 | 4,732,719,412 |
| 負債純資産合計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
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