有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月20日現在) | 第3期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,857,492 | 58,326,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,902,905 | 2,521,329,866 |
| 未収利息 | 41 | 87 |
| 流動資産合計 | 1,280,760,438 | 2,579,656,453 |
| 資産合計 | 1,280,760,438 | 2,579,656,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,673,683 | 1,961,654 |
| 未払受託者報酬 | 235,396 | 695,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,908 | 6,957,424 |
| その他未払費用 | 23,479 | 69,514 |
| 流動負債合計 | 4,286,466 | 9,684,339 |
| 負債合計 | 4,286,466 | 9,684,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,655,397 | 2,416,884,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,818,575 | 153,087,775 |
| (分配準備積立金) | 74,340,311 | 94,056,398 |
| 元本等合計 | 1,276,473,972 | 2,569,972,114 |
| 純資産合計 | 1,276,473,972 | 2,569,972,114 |
| 負債純資産合計 | 1,280,760,438 | 2,579,656,453 |
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