有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 1月20日現在) | 第2期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,061,875 | 7,811,068 |
| 親投資信託受益証券 | 81,996,309 | 370,453,768 |
| 未収利息 | 2 | 11 |
| 流動資産合計 | 84,058,186 | 378,264,847 |
| 資産合計 | 84,058,186 | 378,264,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 664,371 | 211,207 |
| 未払受託者報酬 | 3,941 | 72,442 |
| 未払委託者報酬 | 31,484 | 579,522 |
| その他未払費用 | 373 | 7,183 |
| 流動負債合計 | 700,169 | 870,354 |
| 負債合計 | 700,169 | 870,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,493,232 | 321,421,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,864,785 | 55,972,552 |
| (分配準備積立金) | 274,817 | 17,210,837 |
| 元本等合計 | 83,358,017 | 377,394,493 |
| 純資産合計 | 83,358,017 | 377,394,493 |
| 負債純資産合計 | 84,058,186 | 378,264,847 |
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