- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387 | - |
| コール・ローン | 7,561,814 | 8,481,126 |
| 親投資信託受益証券 | 674,051,740 | 736,533,481 |
| 未収入金 | 1,490,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 683,103,941 | 747,414,607 |
| 資産合計 | 683,103,941 | 747,414,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,671 | 601,855 |
| 未払受託者報酬 | 184,078 | 203,730 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,603 | 1,629,787 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 18,352 | 20,315 |
| 流動負債合計 | 1,708,709 | 2,455,699 |
| 負債合計 | 1,708,709 | 2,455,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,345,933 | 531,057,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,049,299 | 213,900,963 |
| (分配準備積立金) | 80,538,486 | 105,241,505 |
| 元本等合計 | 681,395,232 | 744,958,908 |
| 純資産合計 | 681,395,232 | 744,958,908 |
| 負債純資産合計 | 683,103,941 | 747,414,607 |
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