- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 1月20日現在) | 第11期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,462,877 | 10,157,570 |
| 親投資信託受益証券 | 746,180,481 | 881,186,506 |
| 未収入金 | 1,070,000 | 4,700,000 |
| 流動資産合計 | 756,713,358 | 896,044,076 |
| 資産合計 | 756,713,358 | 896,044,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,778,178 | 3,821,546 |
| 未払受託者報酬 | 214,356 | 243,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,828 | 1,948,296 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 21,376 | 24,296 |
| 流動負債合計 | 3,728,741 | 6,037,688 |
| 負債合計 | 3,728,741 | 6,037,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,684,198 | 540,857,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,300,419 | 349,148,927 |
| (分配準備積立金) | 107,387,074 | 195,024,279 |
| 元本等合計 | 752,984,617 | 890,006,388 |
| 純資産合計 | 752,984,617 | 890,006,388 |
| 負債純資産合計 | 756,713,358 | 896,044,076 |
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