有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月21日現在) | 第7期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,257,725 | 7,550,736 |
| 親投資信託受益証券 | 676,375,431 | 697,589,103 |
| 未収入金 | 80,000 | 9,270,000 |
| 流動資産合計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
| 資産合計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 968,205 | 8,595,964 |
| 未払受託者報酬 | 188,306 | 193,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,432 | 1,549,390 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 18,878 | 19,307 |
| 流動負債合計 | 2,681,841 | 10,358,348 |
| 負債合計 | 2,681,841 | 10,358,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,537,061 | 548,384,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,494,254 | 155,666,973 |
| (分配準備積立金) | 66,378,818 | 71,838,723 |
| 元本等合計 | 681,031,315 | 704,051,491 |
| 純資産合計 | 681,031,315 | 704,051,491 |
| 負債純資産合計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
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