有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月20日現在) | 第3期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,811,068 | 11,601,531 |
| 親投資信託受益証券 | 370,453,768 | 528,507,954 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産合計 | 378,264,847 | 540,109,502 |
| 資産合計 | 378,264,847 | 540,109,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,207 | 1,250,170 |
| 未払受託者報酬 | 72,442 | 150,608 |
| 未払委託者報酬 | 579,522 | 1,204,806 |
| その他未払費用 | 7,183 | 14,997 |
| 流動負債合計 | 870,354 | 2,620,581 |
| 負債合計 | 870,354 | 2,620,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,421,941 | 508,217,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,972,552 | 29,271,435 |
| (分配準備積立金) | 17,210,837 | 24,877,673 |
| 元本等合計 | 377,394,493 | 537,488,921 |
| 純資産合計 | 377,394,493 | 537,488,921 |
| 負債純資産合計 | 378,264,847 | 540,109,502 |
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