有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 1月20日現在) | 第13期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,770,462 | 12,955,076 |
| 親投資信託受益証券 | 945,042,369 | 1,112,354,872 |
| 未収入金 | 6,080,000 | 1,780,000 |
| 未収利息 | 51 | 253 |
| 流動資産合計 | 959,892,882 | 1,127,090,201 |
| 資産合計 | 959,892,882 | 1,127,090,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,926,605 | 784,771 |
| 未払受託者報酬 | 263,811 | 290,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,110,405 | 2,326,411 |
| その他未払費用 | 26,326 | 29,018 |
| 流動負債合計 | 5,327,147 | 3,431,150 |
| 負債合計 | 5,327,147 | 3,431,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,763,392 | 539,774,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,802,343 | 583,884,806 |
| (分配準備積立金) | 231,137,116 | 356,860,649 |
| 元本等合計 | 954,565,735 | 1,123,659,051 |
| 純資産合計 | 954,565,735 | 1,123,659,051 |
| 負債純資産合計 | 959,892,882 | 1,127,090,201 |
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