有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 1月20日現在) | 第5期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,176 | - |
| コール・ローン | 10,986,534 | 11,698,134 |
| 親投資信託受益証券 | 667,509,028 | 729,542,117 |
| 流動資産合計 | 678,546,738 | 741,240,251 |
| 資産合計 | 678,546,738 | 741,240,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,261,981 | 1,892,035 |
| 未払受託者報酬 | 171,431 | 198,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,403 | 1,586,319 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 17,084 | 19,767 |
| 流動負債合計 | 2,821,922 | 3,696,439 |
| 負債合計 | 2,821,922 | 3,696,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,113,649 | 593,226,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,611,167 | 144,317,713 |
| (分配準備積立金) | 39,472,641 | 61,337,790 |
| 元本等合計 | 675,724,816 | 737,543,812 |
| 純資産合計 | 675,724,816 | 737,543,812 |
| 負債純資産合計 | 678,546,738 | 741,240,251 |
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