有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 387 |
| コール・ローン | 7,550,736 | 7,561,814 |
| 親投資信託受益証券 | 697,589,103 | 674,051,740 |
| 未収入金 | 9,270,000 | 1,490,000 |
| 流動資産合計 | 714,409,839 | 683,103,941 |
| 資産合計 | 714,409,839 | 683,103,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,595,964 | 33,671 |
| 未払受託者報酬 | 193,684 | 184,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,390 | 1,472,603 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 19,307 | 18,352 |
| 流動負債合計 | 10,358,348 | 1,708,709 |
| 負債合計 | 10,358,348 | 1,708,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,384,518 | 512,345,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,666,973 | 169,049,299 |
| (分配準備積立金) | 71,838,723 | 80,538,486 |
| 元本等合計 | 704,051,491 | 681,395,232 |
| 純資産合計 | 704,051,491 | 681,395,232 |
| 負債純資産合計 | 714,409,839 | 683,103,941 |
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