有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月22日現在) | 第12期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,157,570 | 8,770,462 |
| 親投資信託受益証券 | 881,186,506 | 945,042,369 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 6,080,000 |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
| 資産合計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,821,546 | 2,926,605 |
| 未払受託者報酬 | 243,545 | 263,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,296 | 2,110,405 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 24,296 | 26,326 |
| 流動負債合計 | 6,037,688 | 5,327,147 |
| 負債合計 | 6,037,688 | 5,327,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,857,461 | 534,763,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,148,927 | 419,802,343 |
| (分配準備積立金) | 195,024,279 | 231,137,116 |
| 元本等合計 | 890,006,388 | 954,565,735 |
| 純資産合計 | 890,006,388 | 954,565,735 |
| 負債純資産合計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
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