有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月20日現在) | 第4期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,176 |
| コール・ローン | 11,601,531 | 10,986,534 |
| 親投資信託受益証券 | 528,507,954 | 667,509,028 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 540,109,502 | 678,546,738 |
| 資産合計 | 540,109,502 | 678,546,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,250,170 | 1,261,981 |
| 未払受託者報酬 | 150,608 | 171,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,806 | 1,371,403 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 14,997 | 17,084 |
| 流動負債合計 | 2,620,581 | 2,821,922 |
| 負債合計 | 2,620,581 | 2,821,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,217,486 | 604,113,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,271,435 | 71,611,167 |
| (分配準備積立金) | 24,877,673 | 39,472,641 |
| 元本等合計 | 537,488,921 | 675,724,816 |
| 純資産合計 | 537,488,921 | 675,724,816 |
| 負債純資産合計 | 540,109,502 | 678,546,738 |
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