有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月8日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/03 11:46
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末
(平成26年 1月20日)		83,358,01783,358,01710,48610,486
平成25年11月末日27,521,781―10,415―
12月末日47,653,511―10,652―
平成26年 1月末日103,004,224―10,242―
2月末日121,683,511―10,394―

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