有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 平成26年 2月末日 | 121,683,511 | ― | 10,394 | ― | |
| 3月末日 | 123,442,687 | ― | 10,580 | ― | |
| 4月末日 | 141,490,864 | ― | 10,646 | ― | |
| 5月末日 | 156,571,519 | ― | 10,730 | ― | |
| 6月末日 | 172,644,035 | ― | 10,795 | ― | |
| 7月末日 | 188,494,427 | ― | 10,932 | ― | |
| 8月末日 | 200,474,478 | ― | 11,054 | ― | |
| 9月末日 | 231,567,572 | ― | 11,219 | ― | |
| 10月末日 | 271,558,335 | ― | 11,279 | ― | |
| 11月末日 | 310,906,861 | ― | 12,137 | ― | |
| 12月末日 | 365,171,465 | ― | 12,034 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 385,682,693 | ― | 11,791 | ― | |
| 2月末日 | 398,058,983 | ― | 11,907 | ― | |
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