半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 平成27年 8月末日 | 543,597,942 | ― | 11,349 | ― | |
| 9月末日 | 540,232,167 | ― | 11,001 | ― | |
| 10月末日 | 557,705,716 | ― | 11,428 | ― | |
| 11月末日 | 566,066,098 | ― | 11,437 | ― | |
| 12月末日 | 554,679,054 | ― | 11,189 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 562,377,405 | ― | 10,985 | ― | |
| 2月末日 | 548,099,792 | ― | 10,515 | ― | |
| 3月末日 | 582,547,560 | ― | 10,993 | ― | |
| 4月末日 | 575,554,038 | ― | 10,823 | ― | |
| 5月末日 | 580,911,344 | ― | 10,766 | ― | |
| 6月末日 | 561,441,916 | ― | 10,259 | ― | |
| 7月末日 | 595,866,783 | ― | 10,522 | ― | |
| 8月末日 | 609,223,276 | ― | 10,485 | ― | |
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